Instrucțiuni pas cu pas pentru lucrul cu procesul de afaceri Ordine internă, ciclu complet

Schema de ciclu complet

Pasul 1. Lucrul cu documentul de comandă internă
Pasul 2. Lucrul cu documentul Rezervare mărfuri
Pasul 3. Lucrul cu documentul Transfer de mărfuri
Pasul 5. Lucrul cu rapoarte
Pasul 6. Lucrul cu un document de închidere a comenzilor interne

Schema de ciclu complet

Ciclul complet de la crearea unei comenzi interne până la închiderea comenzilor interne constă din documentele prezentate în figurile 1 și 2.

Figura 1

Figura 2

Descrierea generală a procesului de afaceri folosind exemplul Clientului (OP Kazan) și Antreprenor (OP Moscova).

Documentul de comandă internă formează doar necesitatea solicitantului (de exemplu, Kazan OP) de a comanda mărfuri dintr-un alt depozit (de exemplu, în Moscova OP). Documentul Comanda interna nu rezerva marfaManager de la OP Kazan

Logisticianul/Managerul din PO Moscova determină, folosind raportul Analiza Comenzilor Interne, cât de mult dintr-un anumit produs a fost comandat de către departament.

Logisticianul/Managerul din PO Moscova determină, pe baza raportului Analiza Disponibilității Mărfurilor în Depozite, câte bunuri poate rezerva pentru PO Kazan.

Din documentul de comandă internă, managerul din PO Moscova formează un „document de rezervă de mărfuri” în depozitul său.

Mișcarea indică câte mărfuri sunt planificate să fie expediate.

Documentul de Mișcare este doar înregistrat, dar nu este postat până când depozitarul nu a expediat cantitatea reală folosind documentul Notă de emitere.

Daca nu este nevoie de produsul comandat, in acest caz se genereaza documentul Inchidere comenzi interne, care anuleaza produsul comandat si reseta rezerva ramasa.

Pasul 1. Lucrul cu documentul de comandă internă

Unde găsiți documentul

Completarea documentului

Punctul 1 -În antetul documentului se completează depozitul OP, care comandă marfa de la dumneavoastră. În acest caz, comanda definește tipul de comandă „La depozit”.

Punctul 2 - De asemenea, puteți indica data estimată a expedierii în antetul documentului. Puteți utiliza ulterior aceste informații în rapoarte.

După ce țineți documentul, asigurați-vă că documentul are mișcare, m Posibil dacă deschideți un element de meniu în documentul în sine

Sau puteți utiliza raportul Analiza comenzii interne

Raportul este generat pentru perioada, în coloana „Expediere planificată” arată câte bunuri conform documentului de comandă internă au fost comandate de către PO Kazan către PO Moscova

Pasul 2. Lucrul cu documentul Rezervare mărfuri

Înainte de a utiliza documentul de rezervare a mărfurilor, Acest lucru trebuie determinat folosind raportul „Analiza disponibilității produselor” cucantitate gratuită care poate fi pusă în rezervă

După stabilirea soldului liber pentru rezervare

Cream un document Rezervare bunuri pe baza Comanda interna Pentru a face acest lucru, deschideti documentul Comanda interna, element de meniu actiune-Rezervare marfa.

Completați documentul creat Rezervarea mărfurilor

La completarea documentului în secțiunea tabelară, trebuie să indicați coloana Amplasare noua Depozit unde este necesara producerea Rezervare

După ce țineți documentul, asigurați-vă că documentul are mișcare.

Puteți dacă deschideți un element de meniu în documentul în sine

Sau puteți utiliza raportul universal

Selectați câmpurile obligatorii din raport ca în captura de ecran de mai jos.

Raportul este generat pentru perioada selectată

Coloana „Chitanță” arată cât de mult din produs a fost rezervat conform documentului de comandă internă și care este rezerva rămasă pentru data selectată

Pasul 4. Lucrul cu documentele Ordin de primire și debursare

Înainte de a utiliza documentul Transfer de mărfuri

Este necesar să se determine, cu ajutorul raportului „Analiza Disponibilitate Articole”, Articole în rezervă în depozite pentru a determina cantitatea liberă ce poate fi potențial mutată.

Să deschidem raportul Analiza disponibilității mărfurilor în depozite

Punctul 1 Captura de ecran arată câte tone libere există mărfurile sunt depozitate în depozitul din Moscova

Punctul 2arată câte bunuri rezervate sunt în stoc

Punctul 3 arată soldul liber fără rezervă

Creăm un document Transfer de mărfuri pe baza unei Comenzi Interne pentru a face acest lucru, deschidem documentul Comanda Internă, elementul de meniu Acțiune-Mișcarea mărfurilor;

La crearea unui document se va deschide un formular de selectare a depozitului expeditorului

Documentul este completat, vă rugăm să rețineți că numărul de rânduri din document a devenit automat 2 (două), deși în documentul Comanda internă am indicat doar un rând cu un articol

Cert este că documentul controlează atât soldul liber, cât și soldul din rezervă. Raportul Analiza accesibilității ne-a spus că

Restul = 177 buc.

Rezervat = 100

Sold liber = 77

În conformitate cu aceasta, documentul indică faptul că rândul nr. 1 este completat din rezervă, iar rândul nr. 2 este completat din soldul liber. Dacă nu este specificat atributul Document de rezervă, aceasta înseamnă un transfer din soldul liber. Dacă se completează detaliul „Document de rezervă”, atunci în timpul mutării rezerva va fi eliminată la depozitul de trimitere, Moscova OP.

În plus, puteți adăuga date din diferite documente de comandă internă la documentul de transfer

Pentru a face acest lucru, deschideți elementul de meniu Umplere și selectați elementul Adăugare după comandă internă.

Se va deschide un formular de selecție pentru diferite documente

După completarea documentului de Mișcare, notăm documentul, dar nu îl postăm, ci doar în selectați formularul imprimabil Transfer de mărfuri

Îl imprimăm și îl dăm depozitarului de la depozit.

Depozitarul, atunci când expediază mărfurile, indică cantitatea reală de mărfuri care se potrivește în mașină

Și returnează formularul tipărit Managerului, care, pe baza rezultatelor expedierii, corectează documentul Mișcare care nu a fost încă postat și îl postează.

Pasul 4. Lucrul cu documentul Mișcarea mărfurilor

Comenzile de ieșire și de intrare nu generează mișcări în registrul mărfurilor în rezervă în depozite, prin urmare NU afectează formarea sau scoaterea rezervei.

Pasul 5. Lucrul cu rapoarte

Să ne uităm la rapoarte pentru a vedea ce imagine s-a dezvoltat în depozite în momentul executării comenzilor de ieșire și de intrare

Raportul Mărfuri în rezervă în depozite arată că din 29.03.13, 80 de unități sunt depozitate la depozitul OP din Moscova conform unei comenzi interne. bunuri.

Raportul Mărfuri în rezerve în depozite arată mai clar ce document a fost utilizat pentru rezervarea mărfurilor și scoaterea acestora din rezervă și soldul de rezervă include 80 de unități; bunuri

Raport Analiza comenzilor interne Raportul este conceput pentru a analiza starea comenzilor interne la un anumit moment în timp.

Punctul 1- aceasta este cantitatea de marfa indicata in comenzile interne
Punctul 2- numarul total de bunuri care au mai ramas de indeplinit pentru comanda.
Punctul 3- cantitatea de marfa care este rezervata in depozit.
Punctul 4- cantitatea de bunuri care ar trebui rezervata suplimentar. La calcularea acestei cantități, soldul liber al mărfurilor din depozit nu este luat în considerare - se presupune că utilizatorul decide în mod independent cu privire la utilizarea soldului gratuit al depozitului.

Pentru a îndeplini în totalitate comanda, ne concentrăm pe coloana 2 rămasă de finalizat, Punctul 2în raportul Analiza comenzilor interne. Și din nou creăm Mișcarea și documentele Comenzile de intrare și de ieșire, adică repetăm pasul 2

In cazul in care nu este nevoie de produsul comandat, in acest caz se genereaza documentul Inchidere Comenzi Interne, care anuleaza produsul Comandat si reseta rezerva ramasa.

Pasul 6. Lucrul cu documentul Închiderea comenzilor interne

Condiții preliminare pentru formarea comenzilor interne de închidere a documentului

când toate bunurile pentru toate rezervele și plasamentele au fost primite de client;
când clientul a refuzat să primească comanda și a eliminat toate rezervele și toate plasările;
atunci când trebuie să suspendați munca la o comandă și să eliminați toate rezervele și plasamentele pentru aceasta

Creăm un document Închiderea mărfurilor pe baza unei Comenzi Interne Pentru a face acest lucru, deschideți documentul Comandă Internă, elementul de meniu Acțiune - Rezervare Bună.

Documentul se completează automat, rămâne doar postarea documentului. După postarea documentului, vă puteți asigura că documentul are mișcări dacă deschideți elementul de meniu din documentul în sine

În plus, este posibilă închiderea utilizând documente arbitrare de Comandă Internă. Aceasta înseamnă că puteți determina în mod independent acele documente pentru care rezervarea și plasarea comenzilor interne nu este relevantă.

Când faceți clic pe butonul Completați, se deschide un formular care vă permite să selectați documente Închiderea comenzilor interne in anumite conditii

Punctul 1- Setați perioada pentru selectarea comenzilor interne
Punctul 2- Conditii de selectie
Punctul 3- Butonul de completare găsește documentele necesare conform condițiilor de selecție.
Punctul 4- Butonul de transfer transferă documentele de comandă internă găsite din formularul suplimentar în partea tabelară principală a documentului

Condițiile de selecție pentru documentele de Comandă Internă pe care le puteți seta sunt:

Selectare aleatorie. Permite utilizatorului să determine în mod independent toate condițiile de selecție, inclusiv cele care nu sunt disponibile în alte tipuri de umplutură.
Comenzi învechite. Sunt selectate comenzile care nu au văzut nicio mișcare de mult timp. Și anume: nu există rezerve și plasamente, nu au fost transporturi, iar „statutul de prescripție” a expirat. Data de expirare este determinată de „data expedierii” specificată în comenzi. Termenul de prescripție pentru comenzile vechi este implicit și poate fi modificat de utilizator, variind de la 0 la 999 de zile.
Comenzi finalizate. Acele comenzi pentru care nu există solduri pentru expedierea mărfurilor și toate rezervele și plasamentele sunt absente (eliminate) sunt considerate finalizate. Se consideră că toate lucrările la astfel de comenzi au fost finalizate cu succes, iar comenzile sunt supuse închiderii.

Selecția se face în funcție de următorii parametri: disponibilitatea rezervelor; plasarea rezervelor (în depozite/în comenzi); starea expedierii; data expedierii. În plus, este posibilă selectarea după detaliile documentului, precum și după proprietăți și categorii de detalii.

Postăm documentul, ne uităm la structura rezultată a documentelor cu privire la utilizarea subsistemului Comenzi interne

Să ne uităm la schema de producție personalizată folosind un exemplu specific.

Diana SRL efectuează activitati de productie, colectarea costurilor de producție pe baza comenzilor clienților. Valoarea stocurilor este evaluată la costul mediu. Produsul este reflectat la prețurile planificate fără a utiliza contul 40. La distribuirea costurilor, cheltuielile generale de afaceri sunt incluse în prețul de cost. produse finite. Pentru a contabiliza costurile în software-ul 1C: Manufacturing Enterprise Management, organizația folosește modul „Batch Accounting”.

La 1 ianuarie 2013, Diana LLC a primit o comandă pentru furnizarea „Produsului 1” în valoare de 1 bucată de la cumpărătorul E. I. Zamyatin. la un preț de 10.000 de ruble. (TVA=18% în plus).

La data de 01.02.2013 a fost primită o comandă de la cumpărătorul SRL „When the Sleeper Awake” pentru furnizarea „Produsului 2” în valoare de 1 bucată. la un preț de 20.000 de ruble. (TVA=18% în plus).

Pentru fabricarea produselor în conformitate cu standardele, sunt necesare următoarele:

01/02/2013 de la furnizorul O Divny SRL lume nouă» la depozitul de materiale au fost primite urmatoarele materiale:

La data de 02 ianuarie 2013 au fost anulate materialele cerute de standarde pentru producerea semifabricatelor in atelierul 1.
01.08.2013 Zamyatin E.I. și LLC „When the Sleeper Awake”, produsele comandate au fost expediate.
La 16 ianuarie 2013, furnizorul CJSC „Clockwork Orange” a emis o factură pentru închirierea spațiilor de atelier în valoare de 5.500 de ruble.
La 31 ianuarie 2013, echipa de muncitori a primit un salariu de 7.500 de ruble:
- 1.500 de ruble. pentru eliberarea semifabricatului 1 (pentru produsul finit 1);
- 2.500 de ruble. pentru eliberarea semifabricatului 1 și a semifabricatului 2 (pentru produsele finite 2);
- 1.750 de ruble. pentru eliberarea produselor finite 1;
- 1.750 de ruble. pentru eliberarea produselor finite 2.

Au fost colectate și costurile de depreciere a mașinilor în valoare de 2.200 de ruble. Salariul administrativ a fost acumulat în valoare de 5.500 de ruble.

Să luăm în considerare modul în care colectarea costurilor pentru producția de produse pentru o anumită comandă, precum și producția de produse și distribuția costurilor este reflectată în documentul „Calcul costurilor”.

Introducerea datelor de reglementare în specificații

Deoarece standardele de consum de materii prime sunt cunoscute pentru producerea produselor, pe baza cărora se va face anularea, este necesar să se introducă aceste informațiiîn sistem. Standardele sunt introduse în directorul „Specificații de nomenclatură”. Comoditatea utilizării specificațiilor constă în faptul că, cu ajutorul specificațiilor, puteți completa automat documente pentru anularea costurilor materialelor și distribuirea materialelor către produsele fabricate, ceea ce accelerează semnificativ munca utilizatorului și evită o serie de erori.

Este mai convenabil să introduceți specificații prin cardul articolului, pentru care sunt stabilite standardele de eliminare a materiilor prime. În cazul nostru, trebuie introduse specificații pentru două tipuri de produse și două tipuri de semifabricate.

În fișa articolului din fila „Supliment”, în câmpul „Tip de reproducere”, trebuie să specificați opțiunea „Producție”. La selectarea acestei opțiuni, fila „Specificații” devine vizibilă în cardul articolului, iar utilizatorul are posibilitatea de a introduce specificații.

În fila „Specificații”, faceți clic pe butonul „Adăugați” pentru a adăuga o nouă specificație:

În fereastra de specificații care se deschide, trebuie să specificați:

Nume: pentru comoditatea utilizatorului, numele poate include caracteristici distinctive caietul de sarcini. De exemplu, dacă sunt utilizate 2 opțiuni de anulare pentru a produce un articol: una folosind „Material 1”, iar a doua folosind „Material 2”, atunci în numele specificației utilizatorul poate indica „Produs 1 (material 1) ”. În cazul nostru, numele specificației va coincide cu numele articolului.
Cantitate: indică cantitatea de produse fabricate pentru care sunt stabilite standarde de producție (dacă standardul este stabilit pentru 2,16 bucăți de produse fabricate, trebuie specificat 2,16 în câmpul „Cantitate”).

În fila „Componente inițiale”, este indicată o listă de materiale utilizate cu indicatorii de anulare standard:

nomenclatură;
cantitate.

Pentru a completa automat câmpul „Element de cost” din partea tabelară a documentului „Cerință-Factură” din fișa de specificații, trebuie să completați câmpul „Articol de cost”.

Indicatorii rămași din fila „Componente inițiale” nu trebuie să fie completați: aceștia sunt necesari pentru automatizarea blocului „Planificarea producției”.

După ce ați completat fila „Componente inițiale”, accesați fila „Avansat” și asigurați-vă că setați starea la „Aprobat”. Nu este necesară ajustarea datei de aprobare (în mod implicit, programul stabilește această dată egală cu cea actuală), nu afectează reflectarea tranzacțiilor:

Pentru a pune în aplicare o specificație, este necesar să setați steag-ul în câmpul „Specificație activă”.

Dacă este necesar ca specificația să fie inserată automat în partea tabelară a documentului „Shift Production Report” la lansarea produselor, ar trebui să selectați specificația principală, pe care programul însuși o va „trage” în documentele de lansare. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe butonul „Setare” din antetul specificației pentru a seta data de la care această specificație va fi considerat de bază pentru articolul selectat:

Specificațiile pot fi introduse utilizând procesarea „Specification Designer”, care vă permite să analizați structura generală a costurilor materialelor pentru producție:

În „Proiectant de specificații”, cantitatea de materiale necesară pentru producerea unui semifabricat, în cazul nostru, este reflectată pe unitatea de produs semifabricat produs: vă rugăm să rețineți că pentru producția „Produs 1”, 1.16 kg de semifabricat 1 este necesar, iar cantitatea de materiale pentru producerea unui semifabricat este reflectată în per 1 kg. Cantitatea de semifabricat pentru care se reflectă standardul de anulare a materialului depinde de cantitatea specificată în fișa de specificații.

Introducerea datelor pentru comenzile clienților

Comanda cumpărătorului este reflectată folosind un document cu același nume. Antetul documentului indică contrapartea și acordul în baza căruia va fi efectuată expedierea. În partea tabelară a documentului din fila „Produse”, produsele comandate sunt listate indicând cantitatea, prețul și cota de TVA:

Informațiile despre toate comenzile primite și neexecutate sunt reflectate în raportul „Analiza comenzilor clienților”:

Plasarea comenzilor clienților în comenzile de producție

Pentru a urmări colectarea și distribuirea costurilor pe baza comenzilor clienților, comanda clientului trebuie să fie legată de o comandă de producție. În acest caz, o comandă de producție va acționa ca o analiză suplimentară pentru colectarea costurilor, producerea produselor și vă va permite să analizați costul produselor fabricate în contextul comenzilor de producție.

Documentul „Comandă de producție” poate fi introdus automat pe baza documentului „Comanda cumpărătorului” sau manual (dar folosind butonul „Completați/Completați conform comenzii clientului” de deasupra părții tabelare a documentului):

În fila „Produse”, documentul listează produsele care trebuie produse conform comenzii cumpărătorului.

Fila „Materiale” este de asemenea completată automat făcând clic pe butonul „Umplere” - „Umplere conform specificațiilor”. Această filă afișează lista materialelor și semifabricatelor necesare pentru producerea produselor.

Vă rugăm să rețineți că programul nu explodează automat complet produsul, ci furnizează o listă de produse semifabricate necesare (dacă există).

Pe baza comenzilor de producție create, puteți genera un raport care să reflecte informații despre lista de produse care trebuie produse pentru anumite comenzi:

Fiţi atenți! Pentru versiunea de produs 1, am creat o comandă de producție nr. 1, pentru ediția de produs 2, am creat o comandă de producție nr. 2.

La completarea detaliilor „Lansare” și „Execuție” în documentele „Comandă de producție”, raportul „Lista comenzilor de producție” vă permite să grupați informații cu ieșirea datei de începere a producției planificate și a datei de execuție:

Pentru a produce semifabricate necesare producției, este, de asemenea, necesară crearea documentelor „Comandă de producție”.

Vom crea comenzi pentru producerea semifabricatelor. Antetul documentului indică comanda principală de producție (comanda de producție a unui produs finit). Partea tabulară a filei „Produse și servicii” este completată automat făcând clic pe butonul „Completați” - „Completați conform comenzii de producție”. Se deschide fereastra pentru selectarea unei comenzi de producție. Când selectează o comandă, programul analizează automat partea tabelară „Materiale” a comenzii principale selectate și selectează acele articole care au tipul de reproducere setat la „Producție”. Această listă de articole este transferată în tabelul „Produse și servicii” a noii comenzi.

După ce ați completat prima filă, trebuie să completați fila „Materiale”. Faceți clic pe butonul „Umpleți” - „Umpleți conform specificațiilor”. Se calculează automat cantitatea de materiale necesară pentru producerea semifabricatului 1, indicată în fila „Produse și servicii”.

În mod similar, se creează un document „Comandă pentru producție” de semifabricate utilizate pentru producție:

Vă rugăm să rețineți, că completarea părții tabelare pentru o comandă de producție este posibilă numai dacă în „Setări parametri contabili” este setat indicatorul din câmpul „Păstrați evidența cerințelor comenzilor de producție pentru materiale și semifabricate”:

Fila „Materiale” este completată automat cu o listă de materiale necesare făcând clic pe butonul „Umplere”. Materialele necesare pentru producerea semifabricatelor sunt enumerate aici.

Chitanța de inventar

Recepția materialelor este reflectată în documentul „Recepție bunuri și servicii” cu tipul de tranzacție „cumpărare, comision”. Deoarece în exemplul nostru recepția se face fără referire la un document anume „Comandă către furnizor” și „Comandă către cumpărător”, lăsăm câmpurile „Comandă către furnizor”, „Comandă” în partea tabelară a documentului și câmpul „Comandă către furnizor” în antetul documentului gol:

Colectarea costurilor materialelor pentru producție

Pentru anularea materialelor, utilizați documentul „Solicitare-factură”.

Este posibil să completați automat partea tabelară a documentului cu o listă de materiale specificate în caietul de sarcini. În acest scop, utilizați butonul „Selectare” de deasupra părții tabelare a documentului din fila „Materiale”:

În formularul de procesare care se deschide, în câmpul „Selectare”, setați opțiunea „După specificație”. În lista de specificații, selectați-o pe cea necesară și faceți dublu clic pe specificația selectată pentru a completa partea tabelară a documentului.

Vă rugăm să rețineți că în formularul de selecție puteți seta steagul în câmpul „Cantitate solicitată”, apoi atunci când selectați o specificație conform căreia se completează partea tabelară a documentului, programul va emite o cerere automată pentru a indica cantitatea de produs de ieșire pentru care materialele trebuie anulate. În caz contrar, utilizatorul va trebui să recalculeze manual cantitatea și să indice cantitatea necesară în partea tabelară a documentului.

La completarea documentului „Cerere-factură”, utilizatorul trebuie să indice depozitul, departamentul de gestiune și contabilitate reglementată în antetul documentului. Toate câmpurile secțiunii tabelare (cu excepția câmpurilor „Analitice” și „Comenzi”) sunt completate automat cu informații din fișa de specificații:

Colectarea costurilor trebuie efectuată în contextul comenzilor de producție, prin urmare, în partea tabelară a documentului, este necesar să se indice comanda pentru care costul materialelor este anulat. Întrucât producția de semifabricate se realizează conform comenzilor create pentru fiecare semifabricat, în secțiunea tabelară din câmpul „Comandă/Costuri” trebuie să selectați o comandă pentru producția unui anumit semifabricat. .

În câmpul „Analitice”, este indicat grupul de articole. Grupul de nomenclatură este o secțiune analitică pentru conturile 20, 23, 28, 29, 90. În contextul grupurilor de articole, costurile sunt colectate, producția de produse este reflectată, veniturile din vânzări sunt colectate și costul de producție este determinat.

Să împărțim producția de semifabricate și produse finite în două grupe de produse - „Produse semifabricate” și „Produse finite”.

Pentru producția „Produsului 1” și „Produsului 2”, este necesar produsul semifabricat 1. Pentru fiecare produs și produs semifabricat din exemplul nostru, a fost creată o comandă de producție separată, prin urmare, la anularea materialelor, este necesar. necesar pentru a lega anularea de o anumită comandă. La selectarea automată a articolelor din documentul „Cerere-factură”, programul nu adaugă linii noi în partea tabelară, ci însumează cantitățile din cele existente, dacă același material este utilizat pentru mai multe specificații, prin urmare, pentru ușurința completând, vom crea propriul document pentru fiecare semifabricat produs „Solicitare-factură”.

Pentru lansarea produsului 1, este necesară eliberarea semifabricatului 1 Să creăm un document „Cerință-factură” pentru anularea materialelor conform specificației create pentru produsul semifabricat 1. Ca analiză, noi. va indica comanda nr. 3 - o comandă pentru producția de semifabricat 1:

Pentru producerea produselor 2 este necesară producerea semifabricatelor 1 și 2. Vom crea un document separat „Cerință-factură” pentru anularea materialelor conform nevoilor specificate în caietul de sarcini creat pentru semifabricate. produsul finit 1 și semifabricat 2. Ca analiză a costurilor, vom indica comanda nr. 4 - o comandă pentru producția unui semifabricat 1 și semifabricat 2:

Vă rugăm să rețineți că în rezultatele documentului „Cerere-factură” nu vom vedea pentru ce comandă au fost anulate materialele:

În ce rapoarte pot vedea informații despre anulări efectuate prin comenzile de producție? Pentru analiza colectării costurilor se urmăresc două rapoarte standard (de fapt, există mai multe rapoarte cu care puteți efectua analiza, dar le vom lua în considerare pe cele mai des folosite): „Situația costurilor de producție” (conturile 20, 23). , 29) și „Decontul de cheltuieli” (cont. 25, 26, 44).

Să adăugăm indicatorul „Comanda” la setările raportului. Indiferent de faptul că acest indicator nu se reflectă în bilanţ, putem vedea întotdeauna în bilanţ dacă acesta a fost legat de un anumit ordin.

Acest raport reflectă informații nu numai despre pierderile materiale, ci și despre colectarea costurilor necorporale (salarii, amortizare, servicii etc.).

În cazul nostru, materialele sunt anulate pentru producție la 01.02.2013, cu toate acestea, pentru comoditatea utilizatorului (cum fac adesea întreprinderile), materialele pot fi anulate la sfârșitul lunii (de exemplu, în ultimul ziua lunii). Data radierii materialelor nu afectează formarea de postări pentru lansarea produsului (eliberarea poate fi reflectată mai devreme). Costul materialelor anulate va fi distribuit la sfârșitul lunii utilizând documentul „Calcul cost al costurilor”, care va lua în considerare toate documentele introduse în cursul lunii, indiferent dacă problema se reflectă înainte de anulare sau nu.

Reflectarea eliberării de produse finite și semifabricate

Pentru a reflecta rezultatul produsului, este utilizat documentul „Raport de producție pentru o tură”. Pentru a indica o comandă de producție pentru care sunt produse produsele, trebuie să configurați un document. Butonul „Setări” deschide fereastra de setări ale documentului, în care trebuie să setați indicatorul „Utilizați comenzi”, care vă va permite să indicați comenzile de producție în secțiunea tabelară. De asemenea, vom seta steagul „Utilizați materiale” și „Distribuiți automat materiale” pentru a distribui automat materialele pentru producție conform specificațiilor selectate în contextul comenzilor de producție:

Antetul documentului indică depozitul în care sunt eliberate produsele și departamentul care a produs aceste produse. Partea tabelară din fila „Produse și servicii” listează lista de produse semifabricate lansate, reflectă volumul de producție și analizele de ieșire.

Ce analize este important să indicați în „Raportul de producție în schimburi”?

grup de nomenclatură;
comandă de producție;
caietul de sarcini.

Vă rugăm să rețineți că în secțiunea „Comenzi” din partea tabelară a documentului există 3 coloane:

Cost.
Emisiune.
Rezervare/cazare.

Câmpul „Costuri” este utilizat pentru a indica ordinea pentru care este analizată producția de produse (raportul „Ieșirea produsului (estimarea costurilor)”). De asemenea, folosind aceste informații, se calculează costul de producție. Și costurile ar trebui colectate în consecință. Câmpul „Cost” trebuie completat la producerea semifabricatelor, astfel încât la calcularea costului, costul semifabricatelor să fie calculat în termeni de comenzi de producție

Câmpul „Eliberare” este utilizat pentru a indica comanda pentru care se efectuează analiza executării comenzii de producție (raportul „Situația comenzilor de producție”). Câmpul „Eliberare” este completat în momentul în care produsele finite sau semifabricate sunt eliberate pentru o anumită comandă (în acest caz, sistemul va înțelege că comanda de producție este închisă)

Câmpul Rezervă/Alocare este utilizat pentru a indica ordinea pentru care este rezervată emisiunea.

Vă rugăm să rețineți pentru a completa secțiunea „Comenzi” atunci când producem produse semifabricate în exemplul nostru. Produsul semifabricat 1 în cantitate de 1,16 a fost eliberat sub comanda de producție nr. 3. La comanda de producție nr. 4, semifabricatul 1 și semifabricatul 2 au fost produse în cantități de 3, 4 și 1 buc. respectiv.

Fila „Materiale” este completată cu o listă de materiale care au fost necesare pentru producerea produsului. Umplerea se poate face automat folosind butonul „Umplere” sau manual. Să completăm partea tabulară „conform caietului de sarcini” (Completați/Completați conform specificației). Deoarece indicatorul „Distribuiți automat materiale” este setat în setările documentului, atunci când postați un document, programul însuși va distribui materialele anulate (enumerate în fila „Materiale”) către produsele semifabricate lansate în acest document. Distribuția se va efectua în conformitate cu standardele stabilite în caietul de sarcini al produselor eliberate (semifabricate).

Pentru a analiza producția de semifabricate, vom folosi rapoartele „Ieșire de produs (estimare a costurilor)” și „Costuri de ieșire”, detaliindu-le până la comenzile de producție.

Raportul „Ieșire de produs (estimare a costurilor)” reflectă o listă de produse lansate la prețurile planificate în cursul lunii. Dacă prețurile nu sunt specificate în documentul „Setarea prețurilor articolului”, atunci producția de produs (inclusiv tranzacțiile generate Dt 21 Kt 20) este reflectată conform cost zero(cum sa întâmplat în exemplul nostru cu semifabricate).

La sfârșitul lunii, la calcularea costului, producția la prețurile planificate va fi ajustată la cifrele reale, iar raportul va reflecta costul real de producție, luând în considerare toate costurile.

Folosind raportul „Costuri de ieșire”, puteți analiza costul produselor fabricate (produse semifabricate) din punct de vedere al articolelor de cost (tangibile și necorporale), precum și din punct de vedere al materialelor utilizate pentru producție. Indicatorii de cost din raport sunt formați la calcularea prețului de cost. Indicatorii cantitativi pot fi generați atât la calcularea prețului de cost, cât și în cursul lunii dacă utilizatorul introduce documente de distribuție: „Repartizarea materialelor pe producție”, „Repartizarea altor costuri”, „Raport de producție pentru tură” (la distribuirea materialelor în document de ieșire).

În exemplul nostru, materialele sunt distribuite pentru producția de semifabricate la postarea documentului „Raport de producție pentru o tură”. Prin urmare, putem vedea indicatori cantitativi în raport înainte de a efectua documentul „Calculul costului de producție”.

La data de 01.05.2013, ambele semifabricate au fost produse in atelierul 1 si radiate impreuna cu materialele necesare pentru producerea produselor finite in atelierul 2.

La anularea semifabricatelor și a materialelor pentru producția de produse finite, vom folosi butonul „Selectare” - „După specificație”. Vă rugăm să rețineți că conturile de contabilitate a articolelor sunt instalate automat (dacă există un registru de informații completat „Conturi de contabilitate a articolelor”), iar câmpurile „Analitică” (Grup de articole) și „Depozit” trebuie completate manual. Deoarece semifabricatele au fost eliberate în depozitul de produse finite, iar materialele sunt depozitate în depozitul de materiale, la completarea documentului „Cerere-factură”, nu vom indica depozitul în antetul documentului, ci vom completa în câmpul „Depozit” din secțiunea tabelară.

Vă rugăm să rețineți, că acum anularea materialelor și semifabricatelor se realizează conform grupei de produse „Produse finite”.

De asemenea, legăm anularea de o anumită comandă de producție:

Pentru producerea produsului 1 conform comenzii de producție nr. 1, ștergem cantitatea de materiale specificată în comanda în sine:

Pentru producerea produsului 2 conform ordinului de producție nr. 2, anulăm cantitatea de materiale specificată în comanda de producție nr. 2:

Pe 07 ianuarie 2013, produsele finite au fost eliberate în depozitul de produse finite.

Să reflectăm rezultatul produs1 și produs2. Pentru a face acest lucru, vom crea un document „Raport de producție pentru tură”.

Când se reflectă producția de produs în documentul „Raport de producție pentru o tură”, similar cu exemplul discutat anterior cu lansarea unui produs semifabricat, filele „Produse și servicii” și „Materiale” sunt completate.

În fila „Produse și Servicii” din secțiunea „Comenzi”, trebuie completate câmpurile „Cost” și „Resoluție”, care indică comanda de producție a produselor finite. Se poate completa și câmpul „Rezervare/Plasament”: în acest câmp indicăm comanda cumpărătorului pentru care sunt produse produsele. La completarea acestui câmp, expedierea mărfurilor este posibilă numai sub acest ordin(se lansează mecanismul de rezervare a mărfurilor).

După postarea documentului, raportul „Ieșire produs (estimare a costurilor)” va reflecta cantitatea de produse produse în contextul comenzilor de producție:

Reflectarea vânzărilor de produse la comanda cumpărătorului

Livrarea produselor finite se reflectă cu ajutorul documentului „Vânzări de bunuri și servicii”. Antetul documentului trebuie să indice comanda cumpărătorului, pe baza căreia a fost creată comanda de producție și a fost reflectată colectarea costurilor și producția de produse. Partea tabelară a documentului se completează automat cu ajutorul comenzii „Completează/Completează conform comenzii cumpărătorului (factura de plată).” În același timp, partea tabelară a documentului listează toate produsele specificate în documentul „Comanda cumpărătorului”. La completarea automată a părții tabelare a documentului, câmpul „Comanda cumpărătorului” este de asemenea completat automat cu comanda din antetul documentului. Vă rugăm să rețineți că, dacă s-a făcut o rezervare a produselor finite în timpul lansării produselor, atunci metoda de anulare din documentul de vânzare ar trebui setată la „Din rezervă” (nu „Din depozit”):

Încasarea costurilor de producție: servicii terțe, salarizare

La 15 ianuarie 2013, furnizorul JSC Fahrenheit 451 a emis o factură pentru serviciile de energie electrică furnizate în valoare de 1.000 de ruble.

La 16 ianuarie 2013, furnizorul CJSC „Clockwork Orange” a emis o factură pentru închirierea spațiilor de atelier în valoare de 5.500 de ruble. și pentru chirie de birou în valoare de 3.000 de ruble.

Serviciile primite sunt reflectate folosind documentul „Recepția de bunuri și servicii” din fila „Servicii”. Întrucât ambele ateliere au fost implicate în producția de produse, iar costul energiei electrice a fost primit ca sumă totală, vom atribui suma costurilor Atelierului 1, iar la calcularea costului vom distribui această sumă între ambele ateliere de producție. Același lucru îl vom face și cu închirierea spațiilor atelierului: vom încasa costurile pentru contul 25 în Atelierul 1 și le vom distribui la calcularea costului între ambele ateliere de producție conform bazei specificate în politica contabilă a organizației. Costurile de închiriere a biroului vor fi debitate în contul 26.

În documentele de primire nu reflectăm legătura către o anumită comandă de cumpărător, deoarece costurile de energie electrică și de închiriere trebuie distribuite între toate comenzile.

Adăugați o imagine a serviciilor de energie electrică. Adăugați o linie cu costurile de închiriere a biroului la imaginea curentă.

La 31 ianuarie 2013, echipa de muncitori a primit un salariu de 7.500 de ruble:

1.500 de ruble. pentru eliberarea semifabricatului 1 (pentru produsul finit 1 conform ordinului de producție nr. 3).
2.500 de ruble. pentru eliberarea semifabricatului 1 și a semifabricatului 2 (pentru produsul finit 2 conform ordinului de producție nr. 4).
1.750 de ruble. pentru eliberarea produselor finite 1 (conform ordinului de producție nr. 1).
1.750 de ruble. pentru eliberarea produselor finite 2 (conform ordinului de producție nr. 2).

Acumularea salariilor este reflectată folosind documentul „Reflectarea salariilor în contabilitatea reglementată”. Deoarece în cazul nostru salariile sunt calculate pentru finalizarea unei anumite comenzi de producție, la înregistrarea acestei operațiuni este necesar să se indice comanda de producție. Documentul „Reflectarea salariilor în contabilitatea reglementată” nu conține câmpul „Comandă” în partea tabelară, prin urmare, pentru a calcula salariile, vom folosi documentul „Alte cheltuieli”. Pentru a calcula salariul, se folosește și documentul „Comandă de lucru pentru bucată pentru munca finalizată”. Ar fi mai corect să folosim acest document, dar de exemplu vom folosi documentul „Alte costuri”:

Tot în ianuarie, costurile pentru amortizarea mașinilor au fost colectate în valoare de 2.200 de ruble. iar salariul de administrație a fost acumulat în valoare de 5.500 de ruble.

Amortizarea este reflectată în documentul „Amortizarea mijloacelor fixe”. Amortizarea se va calcula pe contul 25 in raport de 50/50 pentru Atelierul 1 si Atelierul 2. Costurile cu plata salariilor angajatilor din administratie vor fi atribuite contului 26.

La analizarea ambelor rapoarte, este clar că costurile din contul 20 sunt colectate în contextul comenzilor de producție și al grupurilor de articole.

Încasarea costurilor pe conturile 25 și 26 se realizează în exemplul nostru pentru o comandă goală și un grup de articole goale, drept urmare, la calcularea costului, distribuirea costurilor se va face către toate grupurile de articole (cu condiția ca utilizatorul nu limitează lista grupelor de articole în mod independent în registrul „Metode de distribuție” articole de cost ale organizației”), pentru toate produsele fabricate și semifabricate. Dacă este necesar, în momentul colectării costurilor pe conturile 25 și 26, utilizatorul are posibilitatea de a indica că un anumit cost este costul unui anumit grup de articole și/sau al unei anumite comenzi.

Calculul costurilor de producție pentru comenzile de producție

Conform politicii contabile a organizației, costurile încasate pe conturile 25 și 26 sunt distribuite produselor finite și semifabricatelor proporțional cu salariile acumulate muncitorilor din producție. Costurile materialelor sunt alocate conform specificațiilor. Salariile muncitorilor din producție sunt distribuite proporțional cu volumul producției. Modalitățile de distribuire trebuie stabilite folosind registrul de informații „Metode de repartizare a elementelor de cost organizațional”:

La „Calcul cost”, toate costurile colectate pe conturile 20, 25 și 26 sunt distribuite la costul produselor fabricate și al semifabricatelor.

Totodată, costurile încasate pe contul 20 în contextul grupelor de produse și comenzilor sunt repartizate către producția de produse din cadrul acelorași grupe de produse și comenzi. Pentru a confirma, să comparăm ce costuri au fost colectate pentru anumite comenzi în „Declarația costurilor de producție” înainte de a calcula costul și modul în care au fost distribuite la ieșirea produsului în raportul „Costuri de producție”. Figura de mai jos arată că înainte de calcularea costului de producție ordinul nr. 1 s-au încasat costuri pt salariileîn valoare de 1.750 de ruble. și costuri materiale în valoare de 8,42 kg (cifrele totale s-au modificat ca urmare a faptului că a fost ajustat costul semifabricatelor radiate pentru producția de produse finite). După calcularea costului, aceste costuri au fost alocate producției de produse în cadrul aceleiași comenzi.

La analizarea rapoartelor „Situația costurilor” și „Costurile de producție”, este clar că întreaga sumă a costurilor colectate pe conturile 25 și 26 pe articole de cost a fost distribuită tuturor grupurilor de articole și comenzilor:

Ca urmare a colectării costurilor de producție și a reflectării producției de semifabricate și produse finite în contextul comenzilor de producție la distribuirea costurilor, utilizatorul primește costul exact al fiecărei ediții în cadrul comenzii de producție, ceea ce vă permite să analizați veniturile din vânzarea de produse pentru fiecare cumpărător și fiecare comandă de cumpărător:

Să acordăm atenție următorului punct: toate costurile colectate pentru comanda de producție nr. 3 au fost distribuite produsului semifabricat 1, care a fost anulat în întregime produsului 1. Se dovedește că în situația costurilor de producție valoarea tuturor costuri (materiale și

La fel ca o comandă a cumpărătorului și o comandă către un furnizor, conceptul de comandă internă caracterizează intenția sau acordul cu întreprinderea de a primi o listă de mărfuri. Dar un astfel de acord este exclusiv intern comanda nu poate veni decât de la divizii (departamente) interne ale întreprinderii. În acest sens, la executarea comenzilor interne, spre deosebire de comenzile către furnizori și comenzile de la clienți, nu există o componentă de plată atunci când o întreprindere îndeplinește o comandă internă, divizia (departamentul) nu plătește întreprinderea în niciun fel, nici măcar la; preturi de transfer. Comenzile interne sunt cel mai adesea asociate cu furnizarea departamentelor cu bunuri sau materiale necesare pentru a-și desfășura activitățile de bază. De exemplu, acestea ar putea fi comenzi de la punctele de vânzare cu amănuntul pentru a primi produse din depozitele centrale pentru comerț ulterior, comenzi de la departamentele de producție pentru a primi piese de schimb pentru echipamente, comenzi de materiale sau mărfuri pentru a menține stocul de siguranță în depozite. Pentru fiecare comandă internă, sistemul menține o înregistrare automată a stării de onorare a comenzii. Și în funcție de modul în care a fost executată comanda internă, cine a acționat în calitate de client, anumite evenimente pot fi considerate fapt de finalizare. În general, lucrul cu comenzile interne are multe asemănări cu lucrul cu comenzile clienților. Există, de asemenea, diferențe în contabilizarea comenzilor interne și a comenzilor clienților, datorită naturii diferite a apariției comenzilor, iată doar câteva dintre ele:

· nu există o componentă de plată în executarea comenzilor interne, motiv pentru care nu există date despre prețuri și reduceri la plasarea unei comenzi interne, iar comanda cumpărătorului trebuie expediată și plătită, comanda cumpărătorului este asociată cu subsistemele de preț a decontărilor reciproce;

· ca urmare, o comandă internă este luată în considerare doar cantitativ, iar comanda unui cumpărător este luată în considerare atât din punct de vedere cantitativ, cât și din punct de vedere al costului;

· în ordinea internă sunt indicate doar bunurile de marfă și materiale, nu sunt indicate serviciile, iar în unele cazuri nu sunt indicate ambalajele returnabile;

· comenzile interne nu detaliază costurile, inclusiv costurile de producție;

· Pentru comenzile interne, nu se păstrează înregistrări separate ale transporturilor de mărfuri.

De exemplu, dacă se plasează o comandă internă pentru mărfuri pentru a menține inventarul în depozitele atelierului, atunci ar putea fi în continuare în valoare de precizat nu departamentul de producție căruia îi aparține cămara atelierului, ci mai degrabă depozitul care descrie cămara atelierului. O comandă internă care specifică un departament este cel mai adesea folosită pentru a planifica cerințele de material pentru producție în cadrul activității acelui departament. Faptul executării unei astfel de comenzi interne va coincide tocmai cu trecerea în producție a mărfurilor comandate la această divizie.

Data expedierii

La fel ca pentru o comandă de client, data de expediere într-o comandă internă este o informație opțională care este utilizată ulterior într-un număr de cazuri pentru a selecta comenzile interne și anume:

· la alcătuirea planurilor de vânzări, producție și achiziții, când se utilizează setarea pentru completarea automată a părții tabelare a documentelor;

· data expedierii în comanda internă este utilizată în algoritmii de plasare automată a comenzilor în comenzile către furnizori;

· comenzile clienților pot fi folosite pentru a formula cerințele pentru materiale sau bunuri necesare implementării program de producție sau plan de vânzări. Comenzile acționează ca sursă de cerințe dacă comenzile indică o dată de expediere, atunci volumul de cerințe calculate pentru îndeplinirea comenzii va fi planificat pentru data anterioară datei de expediere a comenzii. Aceasta înseamnă că toate materialele sau bunurile trebuie să fie în stoc cu o zi înainte ca comanda în sine să fie expediată.

Caracteristici de completare a unei comenzi interne

Tipul de client: departament sau depozit

Bunurile specificate într-o comandă internă pot fi livrate la un anumit depozit sau transferate la un departament al întreprinderii. Alegerea depozitului sau departamentului se realizează chiar în formularul de comandă. Din acest punct de vedere, putem spune că fie un depozit, fie un departament poate acționa ca client în comenzile interne. Dacă este selectat un depozit, comanda va fi considerată finalizată dacă mărfurile comandate sunt livrate în acest depozit. Mai mult, orice tip de depozit poate acționa ca depozit, inclusiv neautomatizat priza. Dacă este selectat un departament, comanda este considerată finalizată atunci când mărfurile sunt transferate în acest departament. Este important de reținut că comanda internă este exclusiv document de management, în ciuda faptului că indică organizarea. Divizia de clienți este selectată dintre diviziile întreprinderii și nu dintre diviziile organizației.

Ce poți comanda într-o ordine internă?

Într-o comandă internă, spre deosebire de o comandă de client, sunt specificate doar articolele de inventar, iar serviciile nu sunt specificate. Dacă un depozit este selectat ca client, filele „Produse” și „Containere” devin disponibile în document. Dacă se plasează o comandă pentru transferul de mărfuri către un departament al întreprinderii, atunci containerul nu este indicat în comandă.

O comandă internă poate fi îndeplinită prin:

· soldurile curente ale mărfurilor și produselor din depozitele companiei, care pot fi rezervate pentru comandă;

· producerea de produse in-house sau de catre un procesator tert;

· achiziționarea de produse de la alți furnizori.

Rezervarea mărfurilor pentru comenzile interne se realizează conform acelorași legi ca și rezervarea mărfurilor pentru comenzile clienților.

Cărți, broșuri, articole

Gestionarea comenzilor în sistemul software 1C:Enterprise 8.0 (articol 4601546027870)

Îndeplinirea la timp și de înaltă calitate a comenzilor clienților oferă companiei o poziție de lider pe piața competitivă a furnizării de bunuri și servicii. Funcționalitatea de gestionare a comenzilor a sistemului software 1C:Enterprise 8.0 vă permite să implementați cel mai mult strategie eficientă deservirea comenzilor clientilor, asigurarea respectarii timpilor de livrare pentru marfa comandata si reducerea costurilor.

Cartea „Order Management in the 1C:Enterprise 8.0 Program System” discută tehnici legate de plasarea comenzilor în sistemul de programe dezvoltat pe platforma modernă 1C:Enterprise 8.0. Astfel de programe includ „1C: Trade Management 8.0” și „1C: Manufacturing Enterprise Management 8.0”.

Această carte completează, dar nu înlocuiește, documentația standard pentru sistemul de programe 1C:Enterprise 8.0.

Cartea se adresează specialiștilor în implementarea și configurarea programelor, precum și utilizatorilor finali ai sistemului de programe 1C:Enterprise 8.0: șefi de departamente comerciale și întreprinderi, manageri, economiști, planificatori și lucrători contabili.

Recenzători:

T. G. Bogacheva, metodolog principal al departamentului de dezvoltare a programelor de automatizare comercială al companiei 1C, M. A. Lavrov, șeful departamentului de dezvoltare a programelor de automatizare întreprinderile producătoare compania „1C”.

Întrebări despre literatura editurii „1C-Publishing” pot fi trimise la: [email protected].

Cumpăra:

Contactați partenerul 1C care vă deservește organizația și plasați o comandă, spunându-i codul atribuit cărții (prezentat în tabelul de mai jos). Puteți cumpăra și cartea de la alții parteneri ai companiei „1C”.

în magazinul online „1C-Interest” (livrarea cărților prin curier, Poșta Rusă, DHL, EMS)
V librării orasul tau

Vezi și:

Costul cărții

Structura cărții

Capitolul 1. Comenzile clienților

Atribuirea comenzilor clienților
Caracteristici de completare a unei comenzi de cumpărător
Planul de vânzări și comenzile clienților
Calcule si decontari reciproce pentru comenzi
Plata comenzilor clientilor
Plasarea unei comenzi de cumpărător înainte sau după emiterea unei facturi de plată
Rezervarea mărfurilor la comanda cumpărătorului
Livrarea mărfurilor conform comenzii cumpărătorului
Motive pentru ajustarea comenzii cumpărătorului
Utilizarea comenzilor clienților în Contabilitatea costurilor
Metodologia de inchidere a comenzilor clientilor

Capitolul 2. Comenzi interne

Atribuirea comenzilor interne
Caracteristici de completare a unei comenzi interne
Rezervarea mărfurilor pentru comandă internă
Modalități de a îndeplini comenzile interne
Analiza stării de executare a comenzilor interne
Utilizarea comenzilor interne la planificarea vânzărilor, producției, achizițiilor
Metodologia de închidere a comenzilor interne

Capitolul 3. Comenzi către furnizori

Atribuirea comenzilor către furnizori
Caracteristici de completare a unei comenzi către un furnizor
Plan de achizitii si comenzi catre furnizori
Calcule si decontari reciproce pentru comenzile catre furnizori
Plata comenzilor catre furnizor
Plasarea unei comenzi la un furnizor înainte sau după primirea unei facturi de la furnizor
Plasarea comenzilor clientilor si comenzilor interne in comenzile catre furnizor
Recepția mărfurilor comandate de furnizor
Motive pentru plasarea unei ajustări de comandă la un furnizor
Conectarea comenzilor la furnizor cu formarea nevoilor si a planului calendaristic de achizitii
Metodologia de inchidere a comenzilor catre furnizori

1C UPP oferă setări flexibile pentru parametrii oricărui tip de contabilitate, cu ajutorul cărora puteți configura complet regulile contabile în conformitate cu care operează organizația.

Pentru a ține cont de toate nuanțele, vă recomandăm ca în etapa studiului pre-proiect, parametrii contabili să fie pe deplin specificați și conveniți cu utilizatorii cheie. În primul rând, poate servi ca o bază solidă pentru construirea unui adevărat sistem eficient(deoarece contabilitatea reglementată are reguli stricte, iar contabilitatea managerială reflectă starea reală a lucrurilor din întreprindere) și, în al doilea rând, va evita problemele de implementare și discrepanțe între datele vechi și sistem nou contabilitate.

În acest articol vom arunca o privire detaliată asupra stabilirii parametrilor tipurilor reglementate de contabilitate – contabilitate și fiscală.

Acces la setarea parametrilor contabili

Să ne conectăm cu drepturi de administrator și să trecem la interfața „Contabilitate și contabilitate fiscală”.

Figura 1. Lucrul în interfața cu drepturi de administrator

După schimbarea interfeței, în meniul de sus va apărea o secțiune suplimentară „Setări contabile”, în care trebuie să selectați elementul „Setări parametri contabili”.

Figura 2. Fila Setări

Se va deschide o fereastră în care toți parametrii disponibili pentru configurare sunt grupați logic în secțiuni. Să aruncăm o privire mai atentă asupra parametrilor și setărilor pentru fiecare secțiune.

Secțiunea „Producție”

În secțiunea „Producție”, sunt indicate regulile de întocmire a documentelor de producție:

Utilizați numai specificațiile de asamblare– prin activarea parametrului, utilizatorii vor putea seta vizualizarea la „Asamblare”. Un steag dezactivat este disponibil tipuri suplimentare specificații – „Complet”, „Unitate”. Dacă nu intenționați să le utilizați, este mai bine să setați steag pentru a evita erorile utilizatorului în pregătirea documentului.
Versiuni de specificații– dacă indicatorul este activat, utilizatorii vor putea specifica versiuni diferite în specificația articolului dacă este dezactivată, atunci fiecare specificație poate avea o singură versiune;
Utilizați limitele problemelor materiale– când steagul este pornit, abilitatea de a lucra cu funcționalitatea cardurilor limit-fence este activată. Este mai bine să debifați steag-ul pentru a nu supraîncărca configurația cu funcționalități redundante, inutile atunci când acest lucru nu este practicat la întreprindere.
Utilizați timpul de funcționare– când steag-ul este pornit, este activată posibilitatea de a seta tipul de ieșire „Ore de lucru” în „Raport de producție pentru o tură”. Dacă acest lucru nu este practicat la întreprindere, este mai bine să eliminați steag-ul pentru a nu supraîncărca configurația cu funcționalități redundante, inutile.

Figura 3. Setări pentru parametrii contabili „Producție”

Secțiunea „Modul de contabilitate a costurilor”

Sistemul 1C UPP oferă moduri „Analitice avansate”, sau „Contabilitatea părților”*.

Prima dintre ele este mai potrivită pentru producție, deoarece vă permite să luați în considerare toate costurile de producție și stocurile din toate conturile contabile separat pentru conturile de reglementare și de gestiune. În același timp, utilizatorii au posibilitatea de a primi analize detaliate privind mișcarea articolelor și a costurilor. La selectarea acestui mod, acesta nu este luat în considerare ordine cronologică introducerea documentelor.

Al doilea este mai potrivit pentru societăţi comerciale, pentru care este important să determine cu exactitate costul unui anumit lot și să vezi profitul brut din vânzări în timp real.

Figura 4. Setările modului de contabilitate a costurilor

*Setarea modurilor este descrisă la nivelul superior, deoarece acesta este un subiect separat, amplu. De exemplu, în RAUZ puteți configura detaliile, iar în lot - ordinea de anulare.

Secțiunea „Cost”

Aceasta indică tipul de prețuri la care se ia în considerare costul. Registrul de informații „Prețuri articole” trebuie mai întâi configurat.

Apoi, bifați separat casetele pentru contabilitate de gestiune sau de reglementare. Se aplică dacă diferite depozite O companie are condiții diferite pentru a desfășura afaceri. În acest caz, contabilitatea totală și loturile vor fi menținute pentru fiecare depozit separat. Cand optiunea nu este activata, calculul se face pentru intreprindere in ansamblu, indiferent de depozitul specific.

Figura 5. Setări de cost

Secțiunea „Metode de distribuire a costurilor”

Aceste setări sunt utilizate în modul avansat de analiză a contabilității costurilor.

Dacă doriți totuși să activați această setare, ar trebui să setați regulile pentru calcularea bazei în fila „Baza de distribuție”, în cadrul căreia va fi calculată baza de distribuție și veți selecta, de asemenea, o strategie pentru calcularea cotei de costuri pentru fiecare tip de produs în funcție de volumul producției, volumul vânzărilor, apariția anumitor materii prime, conform standardelor, sau manual.

Puteți distribui costurile pe tip de producție: pentru produsele proprii, produse ale unor terți procesatori, produse din materii prime furnizate de client, pentru timpul de funcționare, pt. diviziuni separate, în procente sau în coeficient.

Figura 6. Setări pentru metodele de distribuție a costurilor

Secțiunea „Contabilitatea mărfurilor”

Activarea primului grup adaugă liniile corespunzătoare în documente și cărți de referință pentru contabilitate în funcție de caracteristicile specificate, precum și pentru procesarea tranzacțiilor cu containere.
Al doilea grup este responsabil pentru capacitatea de a lucra în mai multe depozite în partea tabelară a documentului selectat.

Figura 7. Setări „Contabilitatea mărfurilor”.

Secțiunea „Imprimare, unități de măsură”

Această secțiune este pentru configurare aspect formulare tipărite documente. Este posibil să afișați o coloană suplimentară cu parametrul dorit, de exemplu, codul produsului sau articolul, precum și să specificați unitatea de greutate și unitatea de volum pentru utilizare în caracteristicile produsului.

Figura 8. „Imprimare, unități de măsură”

Secțiunea „Așezări reciproce”

Aici sunt stabilite reguli uniforme pentru controlul datoriilor și documentele bancare:

Mod de a controla zilele cu datoriiîn zilele calendaristice sau lucrătoare.
Postarea unui document pe baza timpului de înregistrare– documentul va fi afișat în același moment în care se primește confirmarea tranzacției de la bancă. De preferat atunci când trebuie să urmăriți plățile de la clienți în timp real.
La sfârșitul zilei de înregistrareÎn general, reduce încărcarea sistemului, poate fi utilizat atunci când nu este suficient să primiți prompt rapoartele de plată.

Figura 9. Setări pentru parametrii contabili „Decontări reciproce”

Secțiunea „Decontări cu personalul”

Secțiunea este destinată înființării completării detaliilor „Angajați” și „Tip de acumulare salarială” în tranzacții. Dacă selectați opțiunea „Pentru fiecare angajat”, va trebui să completați aceste detalii pentru fiecare angajat. Când selectați opțiunea „Rezumat...”, aceste detalii nu sunt incluse în tranzacții.

Figura 10. Calcule de personal

Secțiunea „Comenzi”

Aici puteți configura lucrul cu comenzi.

Strategia de rezervare automată precizează procedura de rezervare a mărfurilor pe baza comenzilor clienților.
Activare „Indicați comenzile în secțiunea tabel” afișează o coloană suplimentară în documentele de chitanță și vânzări, care afișează numărul comenzii.
Utilizați comenzi interne activează funcționalitatea de creare a comenzilor interne ca document separat cu nume identic. Dacă compania nu folosește un sistem de astfel de comenzi, este mai bine să dezactivați steag-ul pentru a nu împovăra utilizatorii cu informații redundante.
Specificați seria atunci când faceți o rezervare a mărfurilor în depozite vă permite să luați în considerare serii (numai sub rezerva unei rezerve pentru comenzi care indică contractul de contrapartidă, care stabilește semnul „Contabilitatea separată a mărfurilor în funcție de comenzile cumpărătorului”).
Cont pentru returnările clienților– atunci când steagul este aprins, greutatea mărfurilor comandate se modifică automat la postarea „Retur mărfuri de la cumpărător”.

Figura 11. Setări „Comenzi”.

Secțiunea „Comenzi pentru producție”

Secțiunea este destinată stabilirii parametrilor pentru lucrul cu comenzile de producție.

Când steagul este activat „Utilizați comenzile de producție” devine disponibil document suplimentar„Comandă pentru producție”.

Activarea următorului steag face posibil ca fiecare comandă să calculeze cerințele pentru materiale și semifabricate pentru producția de produse finite.

Nevoile de închidere pot fi implementate în unul dintre cele două moduri:

Evident– folosind documentul „Reglarea comenzii de producție”. De asemenea, sunt complet închise la efectuarea „Raportului de producție pentru schimb”, „Asamblarea articolelor” și „Legea privind prestarea serviciilor de producție”, dacă toate bunurile au fost eliberate conform comenzii.
Automat– adică la împărțirea materialelor în eliberarea mărfurilor, precum și la înregistrarea acestuia folosind „Asamblare articol”.

Figura 12. Comenzi de producție

Secțiunea „Vânzări cu amănuntul”

Proiectat pentru a configura parametrii de vânzări cu amănuntul:

Posibilitate de plata cu carduri de plata, imprumuturi bancare;
Contabilitatea vânzărilor produse alcoolice;
Procedura de trimitere a cecurilor electronice către cumpărător.

Figura 13. Vânzări cu amănuntul

Secțiunea „Planificare”

Secțiunea este concepută pentru a configura parametrii de planificare:

Frecvența accesului la resursele cheie precizează intervalul de timp în care se realizează planificarea: zi, săptămână, deceniu, lună, trimestru, semestru, an.
Efectuați planificarea schimburilor– atunci când este activat în specificații și comenzi de producție, mecanismul de planificare a schimburilor devine disponibil.

Figura 14. Setări de programare

Secțiunea „Proiecte”

Aici puteți configura contabilitatea în contextul Proiectelor.

Păstrați evidența proiectelor– activează detalii suplimentare asupra proiectelor pentru vânzări, achiziții, fluxuri de numerar, costuri și planificare.
Utilizați tipuri de distribuție în funcție de proiect– când marcajul este activat, sunt activate instrumente suplimentare pentru alocarea costurilor de bază către proiecte.
Urmăriți costurile proiectului– activează înregistrarea costurilor indirecte între proiecte.
Indicați proiectele în partea tabelară a documentelor– în documentele care reflectă tranzacții financiare, devine disponibilă o coloană suplimentară „Proiect”, în care puteți indica la ce proiecte specifice se referă costurile.

Figura 15. Setări ale parametrilor contabili „Proiecte”.

Secțiunea „Monede”

Aici puteți configura monedele folosite pentru contabilitate*, management și contabilitate IFRS.

*Moneda de reglementare este moneda de bază, rata sa este întotdeauna egală cu 1 (pentru Federația Rusă - rublă).

Figura 16. Setări ale parametrilor contabili „Moneda”.

Secțiunea „TVA”

Sectiunea este destinata configurarii numerotarii si formularelor tiparite ale facturilor. Este posibil să indicați numele complet sau complet și prescurtat al vânzătorului, precum și să setați o numerotare separată pentru facturile pentru plăți în avans.

Figura 17. Setări pentru contabilitatea TVA

Secțiunea „TVA în valută”

Secțiunea stabilește modalitatea de calcul a sumei TVA pentru documentele în valută. Atunci când alegeți opțiunea „După valoarea rublei din document”, suma TVA va fi calculată prin înmulțirea sumei rublei cu cota TVA.

Atunci când alegeți opțiunea „După suma valutară a TVA”, valoarea rublei a TVA este calculată prin înmulțirea sumei valutare a TVA cu cursul de schimb al documentului.

Figura 18. Setări pentru parametrii contabili „TVA în valută”

Secțiunea „Impozitul pe venit”

Impozitul pe venit se instituie pentru proprietăți și servicii plătite anticipat în baza unui acord în valută străină și a regulilor de susținere a PBU 18/02 la luarea în considerare a diferențelor de sumă la primirea plății în baza contractelor în cu. după transferul dreptului de proprietate.

Figura 19. Setări pentru parametrii contabili „Impozitul pe venit”

Secțiunea „Cartea de numerar”

Secțiunea configurează opțiuni pentru menținerea registrelor de casă: de unitati separate sau organizația în ansamblu.

Când indicatorul „Utilizați menținerea registrelor de casă de către divizii separate” este activat, tipul de subcont „Diviziuni” va fi adăugat la conturile 50.01 și 50.21, atunci când marcajul este eliminat, tipul de subcont va fi șters și procesul va fi posibil numai; pentru întreaga organizație în ansamblu.

Figura 20. Setări ale parametrilor contabili „Cash Book”.

Secțiunea „Contracte guvernamentale”

Secțiunea este destinată stabilirii de funcționalități suplimentare pentru contabilizarea plăților în baza contractelor guvernamentale.

Când steag-ul este activat, devine posibil să lucrați cu obiecte ale subsistemului " Contracte guvernamentale" Pentru un cont bancar, un acord de contrapartidă și cereri de cheltuire a fondurilor, puteți stabili conformitatea cu un contract guvernamental.

Pentru Setări pentru încărcarea documentelor justificative este indicat directorul de încărcare a documentelor justificative la schimbul cu banca, precum și dimensiunea maximă a dosarului documentelor justificative (MB) și a fișierului de arhivă documentelor justificative (MB).

Figura 21. Setări contabile „Contracte guvernamentale”

Aceasta completează revizuirea setărilor parametrilor contabili în sistemul 1C UPP. Pentru informații mai detaliate despre capabilitățile sistemului și regulile de configurare, puteți contacta consultanții noștri.